工作职责： 一、日常工作内容 1. 每日编制资金使用计划并上报资金日报，随时跟踪资金流入流出，保障合理使用，提高资金周转效率。每日上报大额资金集采日报，对当日流出资金总额进行上报。 2. 关注应收账款账期及回款情况，编制应收账款明细表及时与领导和业务沟通相关医院欠款情况，保证应收账款的及时收回。 3. 资金归集工作，安排好公司的资金需求，对于闲置资金及时上划至总部，资金归集度的管理主要从两个方面考虑，一方面是：总部对资金归集度的硬性考核；另一方面减少闲置资金，提高资金使用效率，增加上划比例，提高利息收入，降低财务成本。 4. 货款及日常报销、存支票、办理汇票等日常业务 5. 公司名章的管理，名章使用必须符合流程 6. 往来收据的开具 7. 根据业务要求，提供资信证明 8. 根据开票申请开具发票后打印真伪查询，并在JDE系统中填入发票相关信息； 9. 根据开具发票填写发票签收单交付业务员并督促签收单的收回 10. 发票的验旧及购买，保证及时准确 11. 每日付款后银行回单的打印及粘贴 二、月工作内容 1. 付工资、网银对账等 2. 月末核对GDE账套的银行账是否与银行账户相符 3. 每月进行上月公司账簿的打印、装订。 4. 每月末出具应收账款对账函，配合业务与客户的对账工作。 5.配合外部审计等的银行函证工作等。 任职资格： 1、本科以上学历； 2、会计学或财务相关专业； 3、二年以上同岗位工作经验； 4、具备财会、税法、经济法等相关知识； 5、会计上岗证及以上专业技术职称 英语四级 计算机三级； 6、对现代企业财务政策及法律法规有系统的了解，具备扎实的理论基础。具有良好的职业道德和较高的综合职业修养，责任心强，坚持原则，以公司利益为重。 7、党员优先。